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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441 172.00 | 614 863.00 | 826 308.00 | 1 441 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 391.00 | 614 863.00 | 924 527.00 | 1 539 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 7 566 349.00 | 816 000.00 | 6 750 349.00 | 7 566 349.00 |
CF Disponibilités | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581 195.00 | 816 000.00 | 6 765 195.00 | 7 581 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 586.00 | 1 430 863.00 | 7 689 723.00 | 9 120 586.00 |
CU Autres participations | 98 219.00 | | 98 219.00 | 98 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 400.00 | 323 400.00 | | 323 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
DG Autres réserves | 1 339 106.00 | 664 406.00 | | 1 339 106.00 |
DH Report à nouveau | | -178 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 493.00 | 853 507.00 | | 24 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 339.00 | 1 694 846.00 | | 1 719 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 666.00 | 618 948.00 | | 571 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398 716.00 | 3 190 161.00 | | 5 398 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 500.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 110 904.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 383.00 | 4 930 514.00 | | 5 970 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 723.00 | 6 625 360.00 | | 7 689 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 454.00 | 4 371 912.00 | | 3 870 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 151.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 718.00 | | | -2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 072.00 | 1 729 729.00 | | 344 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 577.00 | 876 222.00 | | 319 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 493.00 | 853 507.00 | | 24 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 151.00 | | 27 240.00 | 1 512 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 172.00 | | | 1 441 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 979.00 | | 27 240.00 | 70 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 711.00 | 88 151.00 | | 526 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 711.00 | 88 151.00 | | 526 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 000.00 | 116 000.00 | | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | 116 000.00 | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | 116 000.00 | | 700 000.00 |
UG ‐ Financières | | 116 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608 066.00 | 18 066.00 | 1 590 000.00 | 1 608 066.00 |
VC Groupe et associés | 7 559 885.00 | 7 559 885.00 | | 7 559 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 666.00 | 61 737.00 | 252 816.00 | 571 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 790 650.00 | 3 790 650.00 | | 3 790 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 566 349.00 | 7 566 349.00 | | 7 566 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 383.00 | 3 870 454.00 | 1 842 816.00 | 5 970 383.00 |