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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
AP Constructions | 639 528.00 | 230 342.00 | 409 187.00 | 639 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 486.00 | 529 054.00 | 94 432.00 | 623 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 162.00 | 167 813.00 | 35 349.00 | 203 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 794.00 | 939 826.00 | 538 968.00 | 1 478 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -119.00 | | -119.00 | -119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 162 812.00 | | 162 812.00 | 162 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 282 985.00 | | 282 985.00 | 282 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 661.00 | | 487 661.00 | 487 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 455.00 | 939 826.00 | 1 026 629.00 | 1 966 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 314.00 | 222 155.00 | | 280 314.00 |
DL TOTAL (I) | 288 699.00 | 230 541.00 | | 288 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 655.00 | 249 780.00 | | 520 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 248 530.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 307.00 | 194 459.00 | | 78 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 102.00 | 138 038.00 | | 136 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 930.00 | 830 807.00 | | 737 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 629.00 | 1 061 347.00 | | 1 026 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 954.00 | | 2 184 954.00 | 2 184 954.00 |
FG Production vendue services | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 366.00 | | 2 227 366.00 | 2 227 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 347.00 | |
GE Autres charges | | | 121 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 580.00 | 78 716.00 | | 81 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 763.00 | 2 784 048.00 | | 2 385 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 450.00 | 2 561 893.00 | | 2 105 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 314.00 | 222 155.00 | | 280 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 263.00 | | 279 531.00 | 1 199 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 645.00 | | 279 531.00 | 1 186 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 479.00 | 62 347.00 | | 877 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 861.00 | 62 347.00 | | 864 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VB T. V. A. | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 655.00 | 99 031.00 | 421 624.00 | 520 655.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VP Divers | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 451.00 | 165 451.00 | | 165 451.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 930.00 | 316 306.00 | 421 624.00 | 737 930.00 |