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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 651.00 | 1 234.00 | 417.00 | 1 651.00 |
AP Constructions | 108 094.00 | 27 024.00 | 81 071.00 | 108 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 942.00 | 4 165.00 | 2 777.00 | 6 942.00 |
BF Prêts | 283 687.00 | | 283 687.00 | 283 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 374.00 | 32 423.00 | 367 952.00 | 400 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 163 448.00 | | 163 448.00 | 163 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 460.00 | | 283 460.00 | 283 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 834.00 | 32 422.00 | 651 412.00 | 683 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 946.00 | -15 070.00 | | -14 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415.00 | 124.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 25 469.00 | 22 054.00 | | 25 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 203.00 | 554 878.00 | | 561 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 539.00 | 62 884.00 | | 63 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716.00 | 417.00 | | 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | 320.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 943.00 | 618 499.00 | | 625 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 412.00 | 640 554.00 | | 651 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 805.00 | 118 183.00 | | 121 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 389.00 | 118 059.00 | | 118 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415.00 | 124.00 | | 3 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 479.00 | | | 437 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 104.00 | 283 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 104.00 | 400 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 687.00 | | | 116 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 792.00 | | | 320 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 476.00 | 39 962.00 | | 21 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 476.00 | 39 962.00 | | 21 476.00 |