| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 984.00 | 261 655.00 | 90 329.00 | 351 984.00 |
BF Prêts | 306 288.00 | | 306 288.00 | 306 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 372.00 | 284 755.00 | 396 617.00 | 681 372.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CF Disponibilités | 119 914.00 | | 119 914.00 | 119 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 707.00 | | 135 707.00 | 135 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 079.00 | 284 755.00 | 532 324.00 | 817 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 715.00 | 14 752.00 | | 18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | 3 963.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 160 917.00 | 159 415.00 | | 160 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 168.00 | 351 609.00 | | 341 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 179 397.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | 4 770.00 | | 1 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 178.00 | | |
EA Autres dettes | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 407.00 | 541 954.00 | | 371 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 324.00 | 701 369.00 | | 532 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 168.00 | | | 341 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 768.00 | | 468 768.00 | 468 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 768.00 | | 468 768.00 | 468 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 1 541.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 777.00 | 547 986.00 | | 509 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 276.00 | 544 023.00 | | 508 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502.00 | 3 963.00 | | 1 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 457.00 | | 16 597.00 | 685 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 681.00 | 306 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 681.00 | 681 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 387.00 | | 16 597.00 | 335 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 969.00 | | | 326 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 384.00 | 25 371.00 | | 259 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 284.00 | 25 371.00 | | 236 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
UP Prêts | 306 288.00 | 21 098.00 | 285 190.00 | 306 288.00 |
VB T. V. A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VI Groupe et associés | 341 168.00 | 341 168.00 | | 341 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 081.00 | 36 891.00 | 285 190.00 | 322 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 407.00 | 371 407.00 | | 371 407.00 |