| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 996.00 | 59 839.00 | 2 157.00 | 61 996.00 |
AN Terrains | 4 124 378.00 | 2 457 787.00 | 1 666 591.00 | 4 124 378.00 |
AP Constructions | 2 573 737.00 | 1 757 174.00 | 816 563.00 | 2 573 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 194 990.00 | 10 631 945.00 | 3 563 045.00 | 14 194 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 157.00 | 1 158 913.00 | 109 244.00 | 1 268 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 358 310.00 | 16 065 659.00 | 6 292 651.00 | 22 358 310.00 |
BT Marchandises | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 383.00 | 3 017.00 | 150 366.00 | 153 383.00 |
BZ Autres créances | 558 292.00 | | 558 292.00 | 558 292.00 |
CF Disponibilités | 3 262 939.00 | | 3 262 939.00 | 3 262 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990 599.00 | | 990 599.00 | 990 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 308.00 | 3 017.00 | 4 972 291.00 | 4 975 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 333 617.00 | 16 068 676.00 | 11 264 941.00 | 27 333 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 507.00 | -1 263 745.00 | | -1 200 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 149.00 | 63 238.00 | | 820 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 530.00 | 92 734.00 | | 76 530.00 |
DK Provisions réglementées | 339 016.00 | 381 260.00 | | 339 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 576.00 | 1 438 874.00 | | 2 200 576.00 |
DP Provisions pour risques | 589 500.00 | 72 251.00 | | 589 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 896.00 | 365 718.00 | | 207 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 396.00 | 437 969.00 | | 797 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 402 149.00 | 6 014 765.00 | | 5 402 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 15 379.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 379.00 | 10 429.00 | | 40 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 736.00 | 1 850 014.00 | | 1 835 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 331.00 | 715 978.00 | | 933 331.00 |
EA Autres dettes | 38 794.00 | 35 461.00 | | 38 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 581.00 | 125 793.00 | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 266 970.00 | 8 767 819.00 | | 8 266 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 264 941.00 | 10 644 661.00 | | 11 264 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 12 178 279.00 | | 12 178 279.00 | 12 178 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 178 388.00 | | 12 178 388.00 | 12 178 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 766 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 968 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 149 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 945.00 | 19 240.00 | | 31 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 035.00 | 13 502.00 | | 20 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 244.00 | 39 587.00 | | 42 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 223.00 | 72 329.00 | | 94 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 314.00 | | | 570 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 090.00 | 72 329.00 | | -476 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 694 364.00 | 5 910 112.00 | | 12 694 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 874 214.00 | 5 846 873.00 | | 11 874 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 149.00 | 63 238.00 | | 820 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 310 965.00 | | 47 345.00 | 22 310 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 358 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -900.00 | | 194 096.00 | -900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 22 161 262.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 196.00 | | | 193 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 117 617.00 | | 44 545.00 | 22 117 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 2 800.00 | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 103 066.00 | 962 593.00 | | 15 103 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 915.00 | 3 924.00 | | 55 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 047 151.00 | 958 669.00 | | 15 047 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 260.00 | | 42 244.00 | 381 260.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 969.00 | 589 500.00 | 230 073.00 | 437 969.00 |
6T Sur comptes clients | 26 683.00 | 68.00 | 23 735.00 | 26 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 683.00 | 68.00 | 23 735.00 | 26 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 912.00 | 589 568.00 | 296 051.00 | 845 912.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 568.00 | 253 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 000.00 | 42 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 736.00 | 1 835 736.00 | | 1 835 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 766.00 | 657 766.00 | | 657 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 543.00 | 154 543.00 | | 154 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | 2 800.00 | 151.00 | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 150 044.00 | 150 044.00 | | 150 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 358 761.00 | 358 761.00 | | 358 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 375 505.00 | 3 483 294.00 | 1 892 211.00 | 5 375 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 445.00 | 107 445.00 | | 107 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 599.00 | 990 599.00 | | 990 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 225.00 | 1 701 734.00 | 3 490.00 | 1 705 225.00 |
VW T.V.A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 226 591.00 | 6 334 380.00 | 1 892 211.00 | 8 226 591.00 |