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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 033 977.00 | 300 000.00 | 1 733 977.00 | 2 033 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 033 977.00 | 300 000.00 | 1 733 977.00 | 2 033 977.00 |
072 Créances – Autres | 394 918.00 | | 394 918.00 | 394 918.00 |
084 Disponibilités | 1 869 653.00 | | 1 869 653.00 | 1 869 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 266 233.00 | | 2 266 233.00 | 2 266 233.00 |
110 Total général Actif | 4 300 210.00 | 300 000.00 | 4 000 210.00 | 4 300 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 247 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 584 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 967 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 000 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 001.00 | 204 030.00 | | 204 001.00 |
242 Autres charges externes. | 18 795.00 | 5 052.00 | | 18 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 968.00 | 9 560.00 | | 10 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 334.00 | 93 236.00 | | 91 334.00 |
252 Charges sociales | 37 143.00 | 37 188.00 | | 37 143.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 241.00 | 145 037.00 | | 158 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 760.00 | 58 992.00 | | 45 760.00 |
280 Produits financiers | 851 239.00 | 655 873.00 | | 851 239.00 |
294 Charges financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 21 754.00 | | 12 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 584 770.00 | 693 111.00 | | 584 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 049 146.00 | | | 2 049 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |