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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 758.00 | 170 155.00 | 602.00 | 170 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 593.00 | 180 338.00 | 13 255.00 | 193 593.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 938.00 | | 122 938.00 | 122 938.00 |
BZ Autres créances | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
CF Disponibilités | 362 794.00 | | 362 794.00 | 362 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 966.00 | | 565 966.00 | 565 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 560.00 | 180 338.00 | 579 222.00 | 759 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 510.00 | 270 469.00 | | 288 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 325.00 | 18 040.00 | | 22 325.00 |
DL TOTAL (I) | 418 944.00 | 396 619.00 | | 418 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 102.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 924.00 | 86 775.00 | | 93 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 257.00 | 90 564.00 | | 66 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 277.00 | 177 442.00 | | 160 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 222.00 | 574 061.00 | | 579 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FG Production vendue services | 792 309.00 | | 792 309.00 | 792 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 116.00 | | 793 116.00 | 793 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 500.00 | 168.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 168.00 | | 34 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 500.00 | 168.00 | | 34 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 2 946.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 624.00 | 783 011.00 | | 827 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 299.00 | 764 970.00 | | 805 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 325.00 | 18 040.00 | | 22 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 391.00 | 1 947.00 | | 178 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 699.00 | 1 947.00 | | 173 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 391.00 | 1 947.00 | | 178 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 699.00 | 1 947.00 | | 173 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
VB T. V. A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 057.00 | 154 404.00 | 12 653.00 | 167 057.00 |