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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 282.00 | 518.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 170.00 | 15 652.00 | 518.00 | 16 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 007 706.00 | 158 500.00 | 5 849 206.00 | 6 007 706.00 |
BZ Autres créances | 1 489 177.00 | | 1 489 177.00 | 1 489 177.00 |
CF Disponibilités | 1 443 482.00 | | 1 443 482.00 | 1 443 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 940 364.00 | 158 500.00 | 8 781 864.00 | 8 940 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 534.00 | 174 152.00 | 8 782 382.00 | 8 956 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 379.00 | 1 338 402.00 | | 1 405 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 356.00 | 96 977.00 | | 432 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 735.00 | 2 535 379.00 | | 2 937 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 404.00 | 3 685 936.00 | | 3 985 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 607.00 | 1 506 023.00 | | 1 609 607.00 |
EA Autres dettes | 249 636.00 | 752 148.00 | | 249 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 647.00 | 5 944 107.00 | | 5 844 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 382.00 | 8 479 486.00 | | 8 782 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 221 082.00 | 1 180 469.00 | 14 401 551.00 | 13 221 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 221 082.00 | 1 180 469.00 | 14 401 551.00 | 13 221 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 448 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 509 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 3 930.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 5 165.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | 24 085.00 | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 717.00 | 41 320.00 | | 159 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 451 226.00 | 12 423 388.00 | | 14 451 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 018 870.00 | 12 326 410.00 | | 14 018 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 356.00 | 96 977.00 | | 432 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 470.00 | 183.00 | | 15 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 188.00 | 183.00 | | 11 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 404.00 | 3 985 404.00 | | 3 985 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 522.00 | 243 522.00 | | 243 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 383.00 | 289 383.00 | | 289 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
UX Autres créances clients | 6 007 706.00 | 6 007 706.00 | | 6 007 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 856 178.00 | 856 178.00 | | 856 178.00 |
VI Groupe et associés | 226 358.00 | 226 358.00 | | 226 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 630 076.00 | 630 076.00 | | 630 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 883.00 | 7 496 883.00 | 8.00 | 7 496 883.00 |
VW T.V.A. | 1 041 310.00 | 1 041 310.00 | | 1 041 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 647.00 | 5 844 647.00 | | 5 844 647.00 |