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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 2 281 434.00 | | 2 281 434.00 | 2 281 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 248.00 | | 2 289 248.00 | 2 289 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 248.00 | | 2 289 248.00 | 2 289 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 662 782.00 | -50 702 171.00 | | -50 662 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 647 462.00 | 39 389.00 | | 48 647 462.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 027 908.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 024 681.00 | -17 594 874.00 | | 2 024 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 739 492.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 567.00 | 4 647.00 | | 264 567.00 |
EA Autres dettes | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 567.00 | 58 745 014.00 | | 264 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 248.00 | 41 150 140.00 | | 2 289 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 567.00 | 6 093 094.00 | | 264 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1.00 | -838 008.00 | -838 009.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1.00 | -838 008.00 | -838 009.00 | -1.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -838 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -317 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -317 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 352 584.00 | | | 60 352 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 253 045.00 | | | 29 253 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 613 101.00 | | | 89 613 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 674 999.00 | | | 39 674 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 138.00 | 2 701 653.00 | | 225 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 900 136.00 | 2 701 653.00 | | 39 900 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 712 964.00 | -2 701 653.00 | | 49 712 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 775 092.00 | 8 961 234.00 | | 88 775 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 127 630.00 | 8 921 845.00 | | 40 127 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 647 462.00 | 39 389.00 | | 48 647 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 883 607.00 | | | 105 883 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 883 607.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 883 607.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 883 607.00 | | | 105 883 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 980 617.00 | 227 991.00 | 66 208 608.00 | 65 980 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 980 617.00 | 227 991.00 | 66 208 608.00 | 65 980 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 027 908.00 | 225 138.00 | 29 253 045.00 | 29 027 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 027 908.00 | 225 138.00 | 29 253 045.00 | 29 027 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 833 710.00 | | | 59 833 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 567.00 | 264 567.00 | | 264 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 567.00 | 264 567.00 | | 264 567.00 |