| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 585.00 | 103 584.00 | 205 001.00 | 308 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 233.00 | 7 437.00 | 4 796.00 | 12 233.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 822 302.00 | 612 505.00 | 209 797.00 | 822 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CF Disponibilités | 268 305.00 | | 268 305.00 | 268 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 350.00 | | 302 350.00 | 302 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 652.00 | 612 505.00 | 512 147.00 | 1 124 652.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 684.00 | 417 753.00 | | 247 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 728.00 | -170 070.00 | | -183 728.00 |
DL TOTAL (I) | 173 956.00 | 357 684.00 | | 173 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 028.00 | 124 426.00 | | 113 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 248.00 | 229 720.00 | | 196 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 16 129.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569.00 | 27 916.00 | | 1 569.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 987.00 | 446 191.00 | | 321 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 147.00 | 820 079.00 | | 512 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 367.00 | 333 174.00 | | 220 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | 1 226.00 | | 1 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 017.00 | 6 570.00 | | 3 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | 29 413.00 | | 22 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 415.00 | 241 766.00 | | 167 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 143.00 | 411 835.00 | | 351 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 728.00 | -170 070.00 | | -183 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 302.00 | | | 822 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 585.00 | | | 308 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 823.00 | 21 682.00 | | 89 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 001.00 | 20 583.00 | | 83 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | 1 100.00 | | 6 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 704.00 | 250 500.00 | | 266 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 017.00 | 11 397.00 | 45 587.00 | 113 017.00 |
VI Groupe et associés | 196 248.00 | 196 248.00 | | 196 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 987.00 | 220 367.00 | 45 587.00 | 321 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 2 883.00 | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 271.00 | 12 734.00 | | 4 271.00 |
ST Autres comptes | 31 135.00 | 32 861.00 | | 31 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 770.00 | 6 002.00 | | 5 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 238.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | 3 121.00 | | 2 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 937.00 | 35 689.00 | | 28 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 929.00 | 4 205.00 | | 2 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 176.00 | 51 597.00 | | 41 176.00 |