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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 533.00 | 7 151.00 | 41 381.00 | 48 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 124.00 | 7 000.00 | 121 124.00 | 128 124.00 |
BZ Autres créances | 252 921.00 | | 252 921.00 | 252 921.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 231.00 | 7 000.00 | 383 231.00 | 390 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 764.00 | 14 151.00 | 424 613.00 | 438 764.00 |
CU Autres participations | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 500.00 | 199 243.00 | | 216 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 094.00 | 17 257.00 | | 29 094.00 |
DK Provisions réglementées | | 635.00 | | |
DL TOTAL (I) | 278 594.00 | 250 135.00 | | 278 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 912.00 | 44 752.00 | | 40 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 285.00 | 83 009.00 | | 62 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 012.00 | 25 341.00 | | 26 012.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 333.00 | 8 529.00 | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 019.00 | 161 631.00 | | 146 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 613.00 | 411 766.00 | | 424 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516.00 | 635.00 | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | 635.00 | | 6 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 912.00 | 6 691.00 | 21 654.00 | 40 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 356.00 | 385 356.00 | | 385 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 816.00 | 385 356.00 | 460.00 | 385 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 019.00 | 111 798.00 | 21 654.00 | 146 019.00 |