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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 640 760.00 | -6 900 642.00 | | -5 640 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615 571.00 | 1 259 882.00 | | 5 615 571.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 679 637.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 811.00 | -921 123.00 | | 14 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 351 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 801 439.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 603 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 7 757 206.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 811.00 | 6 836 083.00 | | 14 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 955 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 521 357.00 | 2 521 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 521 357.00 | 2 521 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 801 439.00 | | | 4 801 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 679 637.00 | 227 302.00 | | 4 679 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 490 166.00 | 227 302.00 | | 9 490 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 801 439.00 | | | 4 801 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801 439.00 | | | 4 801 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 688 727.00 | 227 302.00 | | 4 688 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 011 523.00 | 3 215 253.00 | | 12 011 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 952.00 | 1 955 372.00 | | 6 395 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 615 571.00 | 1 259 882.00 | | 5 615 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 009 593.00 | | | 32 009 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 009 593.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 009 593.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 009 593.00 | | | 32 009 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 710 550.00 | 1 497 604.00 | 27 208 154.00 | 25 710 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 710 550.00 | 1 497 604.00 | 27 208 154.00 | 25 710 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 679 637.00 | | 4 679 637.00 | 4 679 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679 637.00 | | 4 679 637.00 | 4 679 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 679 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147 462.00 | | | 7 147 462.00 |
VP Divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |