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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 86 300.00 | 24 259.00 | 62 041.00 | 86 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 062.00 | 11 407.00 | 20 655.00 | 32 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 387.00 | 21 283.00 | 90 104.00 | 111 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 849.00 | 56 949.00 | 232 900.00 | 289 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 145 556.00 | | 145 556.00 | 145 556.00 |
CF Disponibilités | 120 514.00 | | 120 514.00 | 120 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 656.00 | | 270 656.00 | 270 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 505.00 | 56 949.00 | 503 556.00 | 560 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | -623.00 | -39 518.00 | | -623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 986.00 | 38 895.00 | | 113 986.00 |
DL TOTAL (I) | 300 614.00 | 186 627.00 | | 300 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 681.00 | 66 411.00 | | 54 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 637.00 | 57 059.00 | | 93 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 403.00 | 107 168.00 | | 37 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 221.00 | 25 054.00 | | 17 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 942.00 | 255 692.00 | | 202 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 556.00 | 442 320.00 | | 503 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 977.00 | 201 896.00 | | 161 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 039.00 | | | 147 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 039.00 | | | 147 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 2 471.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 151.00 | 2 471.00 | | 139 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 888.00 | -2 471.00 | | 7 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 380.00 | 547 381.00 | | 696 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 394.00 | 508 486.00 | | 582 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 986.00 | 38 895.00 | | 113 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | 14 789.00 | | 4 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 914.00 | 40 324.00 | 65 289.00 | 81 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 914.00 | 40 324.00 | 65 289.00 | 81 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 681.00 | 13 717.00 | 40 964.00 | 54 681.00 |
VI Groupe et associés | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 656.00 | 145 556.00 | 5 100.00 | 150 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 942.00 | 161 977.00 | 40 964.00 | 202 942.00 |