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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 1 046.00 | 1 656.00 | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 316.00 | 12 237.00 | 14 078.00 | 26 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 018.00 | 13 283.00 | 135 735.00 | 149 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BZ Autres créances | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 85 163.00 | | 85 163.00 | 85 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 623.00 | 13 283.00 | 227 340.00 | 240 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DL TOTAL (I) | 163 653.00 | | | 163 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
EA Autres dettes | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 340.00 | | | 227 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 586.00 | | 207 586.00 | 207 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 586.00 | | 207 586.00 | 207 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 098.00 | | | 208 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 878.00 | | | 182 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 288.00 | | 10 730.00 | 138 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 713.00 | | 1 990.00 | 120 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 576.00 | | 8 740.00 | 17 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 348.00 | 2 935.00 | | 10 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 334.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636.00 | 2 601.00 | | 9 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919.00 | 1 942.00 | 2 977.00 | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 687.00 | 60 710.00 | 2 977.00 | 63 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
ST Autres comptes | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 104.00 | | | 65 104.00 |