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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 002.00 | 50 782.00 | 155 220.00 | 206 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 805.00 | 109 966.00 | 419 839.00 | 529 805.00 |
AX Avances et acomptes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 251.00 | | 310 251.00 | 310 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 523.00 | 171 702.00 | 999 821.00 | 1 171 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BZ Autres créances | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CF Disponibilités | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 029.00 | 171 702.00 | 1 186 327.00 | 1 358 029.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | 314 651.00 | 323 507.00 | | 314 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 946.00 | 21 144.00 | | -48 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
DL TOTAL (I) | 373 952.00 | 430 675.00 | | 373 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 346.00 | 237 694.00 | | 635 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 005.00 | 17 855.00 | | 25 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085.00 | 670.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 586.00 | 24 723.00 | | 81 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 976.00 | 65 463.00 | | 65 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 375.00 | 346 405.00 | | 812 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 327.00 | 777 079.00 | | 1 186 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 812.00 | | 580 281.00 | 876 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 643.00 | 317 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 570.00 | 1 171 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 927.00 | 749 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 468.00 | | 540 730.00 | 429 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 344.00 | | 39 551.00 | 342 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 214.00 | 63 408.00 | 212 919.00 | 321 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 214.00 | 63 408.00 | 212 919.00 | 321 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 251.00 | 310 251.00 | | 310 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 770.00 | 110 329.00 | 437 565.00 | 634 770.00 |
VI Groupe et associés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 142.00 | | | 450 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
VP Divers | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 636.00 | 396 642.00 | 6 994.00 | 403 636.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 290.00 | 285 849.00 | 437 565.00 | 810 290.00 |