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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 838 387.00 | 1 838 387.00 | | 1 838 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 838 972.00 | 1 838 972.00 | | 1 838 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 690.00 | 77 500.00 | 15 190.00 | 92 690.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 399.00 | 77 500.00 | 16 899.00 | 94 399.00 |
110 Total général Actif | 1 933 371.00 | 1 916 472.00 | 16 899.00 | 1 933 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 609 842.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 784 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -164 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -890.00 | | | -890.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
294 Charges financières | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 819.00 | | | -4 819.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 325.00 | | | 325.00 |