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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 266.00 | 5 220.00 | 3 046.00 | 8 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 633.00 | 91 264.00 | 82 369.00 | 173 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 899.00 | 96 484.00 | 153 415.00 | 249 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
060 Stock marchandises | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 913.00 | 700.00 | 102 212.00 | 102 913.00 |
072 Créances – Autres | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
084 Disponibilités | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 813.00 | 700.00 | 259 112.00 | 259 813.00 |
110 Total général Actif | 509 712.00 | 97 184.00 | 412 528.00 | 509 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 891.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 977.00 | | | 233 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 261.00 | | | 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |