| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 41 129.00 | 21 610.00 | 19 519.00 | 41 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 463.00 | 110 600.00 | 7 862.00 | 118 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 955.00 | 162 590.00 | 39 364.00 | 201 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 622.00 | | 423 622.00 | 423 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 338.00 | 328.00 | 326 009.00 | 326 338.00 |
BZ Autres créances | 948 328.00 | | 948 328.00 | 948 328.00 |
CF Disponibilités | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 610.00 | 328.00 | 1 705 282.00 | 1 705 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 566.00 | 162 919.00 | 1 744 646.00 | 1 907 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 718.00 | | | 718.00 |
DG Autres réserves | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DH Report à nouveau | -104 917.00 | | | -104 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 061.00 | | | 174 061.00 |
DL TOTAL (I) | 683 486.00 | | | 683 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 394.00 | | | 504 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 059.00 | | | 253 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
EA Autres dettes | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 160.00 | | | 1 061 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 646.00 | | | 1 744 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 160.00 | | | 831 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 568 086.00 | | 1 568 086.00 | 1 568 086.00 |
FG Production vendue services | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 646.00 | | 1 629 646.00 | 1 629 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 11 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 349.00 | | | 1 645 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 288.00 | | | 1 471 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 061.00 | | | 174 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 101.00 | | | 202 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 201 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 184 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 997.00 | | | 184 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 072.00 | 10 664.00 | 146.00 | 152 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 951.00 | 10 664.00 | 146.00 | 146 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 328.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 328.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 328.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | 1 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 059.00 | 253 059.00 | | 253 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
UX Autres créances clients | 325 026.00 | 325 026.00 | | 325 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VC Groupe et associés | 919 444.00 | 919 444.00 | | 919 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 504 394.00 | 504 394.00 | | 504 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 744.00 | 1 275 761.00 | 11 982.00 | 1 287 744.00 |
VW T.V.A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 160.00 | 831 160.00 | 230 000.00 | 1 061 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 579.00 | | | 154 579.00 |
ST Autres comptes | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 155.00 | | | 321 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 279.00 | | | 217 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 869.00 | | | 338 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |