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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 399.00 | 4 782.00 | 617.00 | 5 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 280.00 | 30 310.00 | 23 969.00 | 54 280.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 709.00 | 35 092.00 | 24 617.00 | 59 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 987.00 | 15 087.00 | 40 900.00 | 55 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
072 Créances – Autres | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
084 Disponibilités | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 745.00 | 15 087.00 | 80 658.00 | 95 745.00 |
110 Total général Actif | 155 454.00 | 50 179.00 | 105 275.00 | 155 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 997.00 | 67 458.00 | | 50 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 348.00 | 4 825.00 | | 10 348.00 |
222 Production stockée | 24 263.00 | -6 447.00 | | 24 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 91.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 610.00 | 71 428.00 | | 85 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 694.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186.00 | 43.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 54 507.00 | 54 516.00 | | 54 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 958.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 641.00 | 9 577.00 | | 9 641.00 |
252 Charges sociales | 3 803.00 | 3 995.00 | | 3 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 718.00 | 3 270.00 | | 2 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
262 Autres charges | 1 985.00 | 102.00 | | 1 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 831.00 | 73 156.00 | | 88 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 222.00 | -1 727.00 | | -3 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 442.00 | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -237.00 | -1 286.00 | | -237.00 |