| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 2 810.00 | 838.00 | 3 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 310.00 | 6 887.00 | 7 422.00 | 14 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 999.00 | 14 566.00 | 19 433.00 | 33 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 029.00 | 24 263.00 | 31 766.00 | 56 029.00 |
BT Marchandises | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 128.00 | 1 626.00 | 294 502.00 | 296 128.00 |
BZ Autres créances | 234 603.00 | | 234 603.00 | 234 603.00 |
CF Disponibilités | 146 538.00 | | 146 538.00 | 146 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 032.00 | 1 626.00 | 721 406.00 | 723 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 061.00 | 25 889.00 | 753 171.00 | 779 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 378 431.00 | | | 378 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
DL TOTAL (I) | 502 092.00 | | | 502 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 079.00 | | | 251 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 171.00 | | | 753 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 079.00 | | | 251 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 868.00 | | 725 868.00 | 725 868.00 |
FG Production vendue services | 242 511.00 | | 242 511.00 | 242 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 380.00 | | 968 380.00 | 968 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GE Autres charges | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 211.00 | | | -7 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 918.00 | | | -119 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 851.00 | | | 988 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 440.00 | | | 873 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 378.00 | | 13 735.00 | 56 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 084.00 | 56 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 745.00 | 3 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 339.00 | 48 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 569.00 | | 1 824.00 | 7 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 737.00 | | 11 911.00 | 44 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 446.00 | 8 049.00 | 4 232.00 | 20 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 1 420.00 | 2 122.00 | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 934.00 | 6 629.00 | 2 110.00 | 16 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 293 987.00 | | | 293 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 465.00 | | | 219 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 835.00 | 537 835.00 | | 537 835.00 |
VW T.V.A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 079.00 | 251 079.00 | | 251 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
ST Autres comptes | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 726.00 | | | 162 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 084.00 | | | 170 084.00 |