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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 326 310.00 | | 326 310.00 | 326 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | 6 512.00 | 2 529.00 | 9 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 191.00 | 253 467.00 | 24 724.00 | 278 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 601.00 | 259 979.00 | 463 622.00 | 723 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 157.00 | 807 457.00 | 2 975 701.00 | 3 783 157.00 |
BZ Autres créances | 560 897.00 | | 560 897.00 | 560 897.00 |
CF Disponibilités | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 542.00 | 807 457.00 | 3 577 086.00 | 4 384 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 143.00 | 1 067 436.00 | 4 040 707.00 | 5 108 143.00 |
CU Autres participations | 86 985.00 | | 86 986.00 | 86 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 252 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 25 200.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 799.00 | 440 907.00 | | -25 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 400.00 | -888 907.00 | | -366 400.00 |
DL TOTAL (I) | -337 199.00 | -170 799.00 | | -337 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 054.00 | 328 457.00 | | 255 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 675.00 | 187 747.00 | | 93 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 355.00 | 1 862 829.00 | | 2 537 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 330.00 | 1 136 212.00 | | 1 293 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
EA Autres dettes | 155 999.00 | 165 295.00 | | 155 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 906.00 | 3 723 033.00 | | 4 377 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 707.00 | 3 552 234.00 | | 4 040 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 796 615.00 | | 4 796 615.00 | 4 796 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 616.00 | | 4 796 615.00 | 4 796 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 756.00 | 4 106.00 | | 80 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 756.00 | 4 106.00 | | 80 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 828.00 | 20 093.00 | | 13 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 828.00 | 20 093.00 | | 13 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 928.00 | -15 987.00 | | 66 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 777.00 | 5 748 160.00 | | 4 896 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 177.00 | 6 637 066.00 | | 5 263 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 400.00 | -888 907.00 | | -366 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 776.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 298.00 | 17 681.00 | | 242 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 786.00 | 17 681.00 | | 235 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 826 800.00 | | 19 343.00 | 826 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 800.00 | | 19 343.00 | 826 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 800.00 | | 19 343.00 | 826 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 355.00 | 2 537 355.00 | | 2 537 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 463.00 | 1 183 463.00 | | 1 183 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 054.00 | 255 054.00 | | 255 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242 633.00 | 4 242 633.00 | | 4 242 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 490.00 | 4 242 633.00 | 22 857.00 | 4 265 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 039.00 | 4 268 039.00 | | 4 268 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |