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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918 106.00 | 5 850 801.00 | 67 305.00 | 5 918 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 955.00 | 233 955.00 | | 233 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728 782.00 | 7 646 477.00 | 82 305.00 | 7 728 782.00 |
BT Marchandises | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 669.00 | | 150 669.00 | 150 669.00 |
BZ Autres créances | 19 725 832.00 | 19 674 728.00 | 51 104.00 | 19 725 832.00 |
CF Disponibilités | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 066 815.00 | 19 758 016.00 | 308 799.00 | 20 066 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 795 597.00 | 27 404 493.00 | 391 104.00 | 27 795 597.00 |
CU Autres participations | 10 840.00 | 840.00 | 10 000.00 | 10 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 515 145.00 | 1 515 145.00 | | 1 515 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 720.00 | 452 086.00 | | 756 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 971 751.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 943 344.00 | -16 434 724.00 | | -2 943 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 653.00 | 2 067 543.00 | | -1 125 653.00 |
DL TOTAL (I) | -3 312 277.00 | -2 943 344.00 | | -3 312 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 469.00 | 2 110 591.00 | | 1 523 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 569.00 | 439 622.00 | | 81 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925.00 | 17.00 | | 4 925.00 |
EA Autres dettes | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 943.00 | 2 631 211.00 | | 1 690 943.00 |
ED (V) | 2 012 438.00 | 1 473 777.00 | | 2 012 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 104.00 | 1 161 644.00 | | 391 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
FG Production vendue services | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 342 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 355 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 349.00 | 229 349.00 | | 229 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 349.00 | 229 349.00 | | 229 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215 001.00 | | | 1 215 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 349.00 | 229 349.00 | | 229 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 649.00 | 2 832 720.00 | | 627 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 302.00 | 765 177.00 | | 1 753 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 653.00 | 2 067 543.00 | | -1 125 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636 474.00 | 293 512.00 | 284 349.00 | 7 636 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356 782.00 | 293 512.00 | 284 349.00 | 7 356 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 692.00 | | | 279 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 840.00 | | | 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
6T Sur comptes clients | 18 332 497.00 | 1 342 231.00 | | 18 332 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 416 625.00 | 1 342 231.00 | | 18 416 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 416 625.00 | 1 342 231.00 | | 18 416 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 523 469.00 | 1 523 469.00 | | 1 523 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 878 601.00 | 19 878 601.00 | | 19 878 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 883 601.00 | 19 878 601.00 | 5 000.00 | 19 883 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 943.00 | 1 690 943.00 | | 1 690 943.00 |