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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 305.00 | 4 062.00 | 759 243.00 | 763 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 735.00 | 4 062.00 | 863 673.00 | 867 735.00 |
CU Autres participations | 508 843.00 | | 508 843.00 | 508 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 400.00 | | | 514 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DG Autres réserves | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
DL TOTAL (I) | 564 014.00 | | | 564 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 552.00 | | | 292 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 659.00 | | | 299 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 673.00 | | | 863 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 482.00 | | | 299 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 625.00 | | | 842 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 563.00 | | | 838 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 552.00 | 292 552.00 | | 292 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 041.00 | 100 641.00 | 250 400.00 | 351 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 659.00 | 299 659.00 | | 299 659.00 |