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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 139.00 | 1 125.00 | 43 014.00 | 44 139.00 |
BZ Autres créances | 105 442.00 | | 105 442.00 | 105 442.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 594.00 | 1 125.00 | 179 469.00 | 180 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 737.00 | 22 268.00 | 179 469.00 | 201 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 620.00 | 48 174.00 | | 46 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182.00 | 1 624.00 | | 2 182.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 30 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 858.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871.00 | 11 166.00 | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 100 411.00 | 99 094.00 | | 100 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | 100 785.00 | | 52 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 022.00 | 27 836.00 | | 24 022.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 7 977.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 058.00 | 136 867.00 | | 79 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 469.00 | 235 961.00 | | 179 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 058.00 | 136 867.00 | | 79 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 225 149.00 | | 225 149.00 | 225 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 149.00 | | 225 149.00 | 225 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 5 578.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 239.00 | 407 887.00 | | 437 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 368.00 | 396 721.00 | | 434 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871.00 | 11 166.00 | | 2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |