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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 255.00 | 142 235.00 | 74 019.00 | 216 255.00 |
040 Immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 097.00 | 142 235.00 | 206 862.00 | 349 097.00 |
060 Stock marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
072 Créances – Autres | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
110 Total général Actif | 380 701.00 | 142 235.00 | 238 466.00 | 380 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 328.00 | 424 412.00 | | 404 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 257.00 | 7 005.00 | | 7 257.00 |
230 Autres produits | 1 739.00 | 6.00 | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 324.00 | 431 423.00 | | 413 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 777.00 | 112 247.00 | | 101 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 030.00 | 3 505.00 | | 1 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 090.00 | 514.00 | | 1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 77 577.00 | 80 109.00 | | 77 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 389.00 | 5 882.00 | | 6 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 993.00 | 170 074.00 | | 152 993.00 |
252 Charges sociales | 66 598.00 | 56 205.00 | | 66 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 772.00 | 6 216.00 | | 12 772.00 |
262 Autres charges | 895.00 | 897.00 | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 121.00 | 435 650.00 | | 421 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 797.00 | -4 227.00 | | -7 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 685.00 | 243.00 | | 4 685.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | 820.00 | | 1 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 845.00 | -4 803.00 | | -4 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 480.00 | | | 306 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |