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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 655 186.00 | 594 761.00 | 1 060 425.00 | 1 655 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 645.00 | 10 874.00 | 7 771.00 | 18 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 927.00 | 605 635.00 | 1 069 293.00 | 1 674 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
BZ Autres créances | 30 796.00 | 5 182.00 | 25 614.00 | 30 796.00 |
CF Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 236.00 | 5 182.00 | 66 055.00 | 71 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 164.00 | 610 816.00 | 1 135 348.00 | 1 746 164.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 057.00 | -197 183.00 | | -269 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 520.00 | -71 875.00 | | -68 520.00 |
DL TOTAL (I) | 262 423.00 | 330 943.00 | | 262 423.00 |
DP Provisions pour risques | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 376.00 | 467 678.00 | | 386 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 727.00 | 376 775.00 | | 410 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 180.00 | 28 922.00 | | 22 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 585.00 | 13 440.00 | | 22 585.00 |
EA Autres dettes | 16 949.00 | 36 241.00 | | 16 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 818.00 | 923 056.00 | | 858 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 348.00 | 1 268 105.00 | | 1 135 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 155.00 | 583 749.00 | | 597 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 1 835.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 521.00 | | 41 406.00 | 1 633 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 424.00 | | 41 406.00 | 1 632 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 885.00 | 90 749.00 | | 514 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 885.00 | 90 749.00 | | 514 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 458.00 | | 31 276.00 | 36 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 458.00 | | 31 276.00 | 36 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 565.00 | | 31 276.00 | 50 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 469.00 | 123 806.00 | 179 895.00 | 385 469.00 |
VI Groupe et associés | 410 287.00 | 410 287.00 | | 410 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
VW T.V.A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 818.00 | 597 155.00 | 179 895.00 | 858 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 529.00 | 15 847.00 | | 40 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 068.00 | 8 332.00 | | 8 068.00 |
ST Autres comptes | 18 886.00 | 10 878.00 | | 18 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512.00 | 459.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 529.00 | 15 847.00 | | 40 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 473.00 | 19 446.00 | | 20 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 510.00 | 3 209.00 | | 2 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 466.00 | 19 668.00 | | 27 466.00 |