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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 708.00 | 17 150.00 | 25 557.00 | 42 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 338.00 | 31 300.00 | 39 038.00 | 70 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CF Disponibilités | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 965.00 | 31 300.00 | 120 665.00 | 151 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 866.00 | 49 384.00 | | 48 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188.00 | 14 481.00 | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 60 853.00 | 72 666.00 | | 60 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 191.00 | 187.00 | | 18 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 127.00 | 1 519.00 | | 15 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 589.00 | | 12 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 020.00 | 11 184.00 | | 13 020.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 734.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 812.00 | 26 214.00 | | 59 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 665.00 | 98 880.00 | | 120 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 285.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | -285.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 735.00 | 203 639.00 | | 151 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 547.00 | 189 158.00 | | 148 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188.00 | 14 481.00 | | 3 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 648.00 | 6 024.00 | 2 372.00 | 27 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 574.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 073.00 | 5 450.00 | 2 372.00 | 27 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 095.00 | 3 871.00 | 14 224.00 | 18 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 738.00 | 48 258.00 | 3 480.00 | 51 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 812.00 | 45 588.00 | 14 224.00 | 59 812.00 |