| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 420.00 | 92 872.00 | 39 548.00 | 132 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 845.00 | 143 078.00 | 47 768.00 | 190 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 207.00 | 467 275.00 | 161 933.00 | 629 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 548.00 | 704 024.00 | 281 524.00 | 985 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BT Marchandises | 151 516.00 | | 151 516.00 | 151 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
CF Disponibilités | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 120.00 | | 320 120.00 | 320 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 668.00 | 704 024.00 | 601 644.00 | 1 305 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 204 774.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 951.00 | 2 516.00 | | -69 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 898.00 | -277 241.00 | | -66 898.00 |
DK Provisions réglementées | 5 361.00 | 15 068.00 | | 5 361.00 |
DL TOTAL (I) | 373 512.00 | 450 118.00 | | 373 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 410.00 | 5 703.00 | | 5 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 410.00 | 5 703.00 | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 218.00 | 208 176.00 | | 139 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 690.00 | 110 379.00 | | 81 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255.00 | 20 170.00 | | 1 255.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 163 116.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 722.00 | 501 840.00 | | 222 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 644.00 | 957 661.00 | | 601 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 540 226.00 | | 2 540 226.00 | 2 540 226.00 |
FG Production vendue services | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 903.00 | | 2 549 903.00 | 2 549 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 11 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 238.00 | | | 189 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 430.00 | 10 349.00 | | 19 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 669.00 | 10 349.00 | | 208 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 736.00 | 8 600.00 | | 257 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 969.00 | 14 349.00 | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 705.00 | 75 699.00 | | 261 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 036.00 | -65 350.00 | | -53 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 906.00 | 2 521 533.00 | | 2 879 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 804.00 | 2 798 775.00 | | 2 946 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 898.00 | -277 241.00 | | -66 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 301.00 | 18 546.00 | 7 437.00 | 1 195 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 546.00 | 217 190.00 | 985 548.00 | 18 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 546.00 | 217 190.00 | 820 052.00 | 18 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 466.00 | | 3 754.00 | 129 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 741.00 | 18 546.00 | 3 502.00 | 1 033 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 094.00 | | 181.00 | 32 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 173.00 | 77 345.00 | 25 233.00 | 590 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 435.00 | 43 237.00 | | 50 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 739.00 | 34 107.00 | 25 233.00 | 539 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 068.00 | 3 969.00 | 13 676.00 | 15 068.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 703.00 | 5 410.00 | 5 703.00 | 5 703.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 494.00 | | 5 754.00 | 67 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 080.00 | | 6 340.00 | 68 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 851.00 | 9 379.00 | 25 719.00 | 88 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 218.00 | 139 218.00 | | 139 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VC Groupe et associés | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 539.00 | 140 264.00 | 32 276.00 | 172 539.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 722.00 | 222 722.00 | | 222 722.00 |