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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 105.00 | 154 838.00 | 33 267.00 | 188 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 308.00 | 155 040.00 | 33 267.00 | 188 308.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 715.00 | | 86 715.00 | 86 715.00 |
072 Créances – Autres | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 262 166.00 | | 262 166.00 | 262 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 871.00 | | 352 871.00 | 352 871.00 |
110 Total général Actif | 541 178.00 | 155 040.00 | 386 138.00 | 541 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 602.00 | 4 881.00 | | 4 602.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 124.00 | 18 318.00 | | 17 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 415.00 | 190 573.00 | | 213 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 11 318.00 | 2 755.00 | | 11 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 460.00 | 219 527.00 | | 246 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 030.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -570.00 | -2 030.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 147 632.00 | 94 230.00 | | 147 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 1 668.00 | | 1 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 773.00 | 46 541.00 | | 50 773.00 |
252 Charges sociales | 14 639.00 | 12 593.00 | | 14 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 801.00 | 6 955.00 | | 6 801.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 646.00 | 162 990.00 | | 220 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 813.00 | 56 537.00 | | 25 813.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 92.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 12.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 12.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 844.00 | 56 605.00 | | 25 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 535.00 | | | 195 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |