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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 179.00 | 620.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 092.00 | 88 130.00 | 19 962.00 | 108 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 117.00 | 88 310.00 | 76 807.00 | 165 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
060 Stock marchandises | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
072 Créances – Autres | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
084 Disponibilités | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
110 Total général Actif | 235 390.00 | 88 310.00 | 147 081.00 | 235 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 644.00 | | | 369 644.00 |
230 Autres produits | 776.00 | | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 420.00 | | | 370 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 259.00 | | | 135 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 693.00 | | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 111.00 | | | 139 111.00 |
252 Charges sociales | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
262 Autres charges | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 576.00 | | | 368 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 404.00 | | | 175 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |