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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 525.00 | 210.00 | 735.00 |
AH Fonds commercial | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 965.00 | 28 452.00 | 1 514.00 | 29 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 635.00 | 31 915.00 | 122 720.00 | 154 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 646.00 | 7 869.00 | 646 777.00 | 654 646.00 |
BZ Autres créances | 193 058.00 | | 193 058.00 | 193 058.00 |
CF Disponibilités | 878 733.00 | | 878 733.00 | 878 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 267.00 | 7 869.00 | 1 843 398.00 | 1 851 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 902.00 | 39 783.00 | 1 966 118.00 | 2 005 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 156 670.00 | 156 670.00 | | 156 670.00 |
DH Report à nouveau | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 945.00 | 150 830.00 | | 68 945.00 |
DL TOTAL (I) | 417 145.00 | 348 200.00 | | 417 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 385.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 887.00 | 140 120.00 | | 423 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 097.00 | 1 142 291.00 | | 947 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 304.00 | 149 918.00 | | 175 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 454.00 | 184 511.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 974.00 | 1 617 225.00 | | 1 548 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 118.00 | 1 965 425.00 | | 1 966 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 011.00 | 109 331.00 | 1 951 342.00 | 1 842 011.00 |
FG Production vendue services | 1 058 059.00 | | 1 058 059.00 | 1 058 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 070.00 | 109 331.00 | 3 009 401.00 | 2 900 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 466.00 | 74 966.00 | | 31 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 731.00 | 3 044 797.00 | | 3 041 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 786.00 | 2 893 967.00 | | 2 972 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 945.00 | 150 830.00 | | 68 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 154 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 31 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 132.00 | | | 122 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 504.00 | 6 330.00 | 1 920.00 | 27 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 979.00 | 6 330.00 | 1 920.00 | 25 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 910.00 | | 7 041.00 | 14 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 910.00 | | 7 041.00 | 14 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 910.00 | | 7 041.00 | 14 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 097.00 | 947 097.00 | | 947 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 645 211.00 | 645 211.00 | | 645 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VB T. V. A. | 126 046.00 | 126 046.00 | | 126 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 423 887.00 | 423 887.00 | | 423 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 913.00 | 913 313.00 | 600.00 | 913 913.00 |
VW T.V.A. | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 974.00 | 1 548 974.00 | | 1 548 974.00 |