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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 153.00 | 31 469.00 | 2 684.00 | 34 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 198.00 | 161 500.00 | 698.00 | 162 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 197.00 | 16 849.00 | 1 349.00 | 18 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 445.00 | 209 818.00 | 246 627.00 | 456 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BZ Autres créances | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
CF Disponibilités | 111 792.00 | | 111 792.00 | 111 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 282.00 | | 196 282.00 | 196 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 726.00 | 209 818.00 | 442 909.00 | 652 726.00 |
CU Autres participations | 241 744.00 | | 241 744.00 | 241 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 286 000.00 | 280 209.00 | | 286 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 554.00 | 5 791.00 | | 36 554.00 |
DL TOTAL (I) | 416 054.00 | 379 500.00 | | 416 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 6 457.00 | | 12 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 624.00 | 12 271.00 | | 13 624.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 855.00 | 29 918.00 | | 26 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 909.00 | 426 368.00 | | 442 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 085.00 | 15 036.00 | 99 120.00 | 84 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 085.00 | 15 036.00 | 99 120.00 | 84 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 127.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 744.00 | -13 517.00 | | -36 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 538.00 | 182 298.00 | | 118 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 984.00 | 176 507.00 | | 81 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 554.00 | 5 791.00 | | 36 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 680.00 | | 765.00 | 455 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 630.00 | | 765.00 | 179 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 896.00 | | | 241 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 690.00 | 14 127.00 | | 195 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 091.00 | 2 378.00 | | 29 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 599.00 | 11 749.00 | | 166 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |