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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 11 001.00 | 103.00 | 11 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 900.00 | 118 083.00 | 54 818.00 | 172 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 854.00 | 130 000.00 | 710 854.00 | 840 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 754.00 | 7 504.00 | 41 250.00 | 48 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 167 016.00 | 284 519.00 | 5 882 496.00 | 6 167 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
BZ Autres créances | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
CF Disponibilités | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 795.00 | | 452 795.00 | 452 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 811.00 | 284 519.00 | 6 335 291.00 | 6 619 811.00 |
CU Autres participations | 5 091 587.00 | 17 931.00 | 5 073 655.00 | 5 091 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 402.00 | 921 402.00 | | 921 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 683 742.00 | 1 683 742.00 | | 1 683 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
DG Autres réserves | 3 337 155.00 | 3 283 628.00 | | 3 337 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 213.00 | 53 527.00 | | -99 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 423.00 | 6 037 636.00 | | 5 938 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 993.00 | 76 049.00 | | 19 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 949.00 | 76 933.00 | | 57 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 644.00 | 46 429.00 | | 44 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 401.00 | 104 967.00 | | 86 401.00 |
EA Autres dettes | 187 882.00 | 36 381.00 | | 187 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 868.00 | 340 759.00 | | 396 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 291.00 | 6 378 395.00 | | 6 335 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 868.00 | 340 582.00 | | 396 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159 523.00 | | 51 812.00 | 6 159 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 983 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 319.00 | | 6 167 016.00 | 44 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 319.00 | | 172 900.00 | 44 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 992.00 | | 113.00 | 10 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 476.00 | | 30 743.00 | 186 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962 055.00 | | 20 956.00 | 5 962 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 030.00 | 24 374.00 | 44 319.00 | 149 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 442.00 | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 470.00 | 23 932.00 | 44 319.00 | 138 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 931.00 | 130 000.00 | | 17 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 931.00 | 130 000.00 | | 17 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 882.00 | 187 882.00 | | 187 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840 854.00 | | 840 854.00 | 840 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VC Groupe et associés | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VI Groupe et associés | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 490.00 | 178 820.00 | 842 670.00 | 1 021 490.00 |
VW T.V.A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 868.00 | 396 868.00 | | 396 868.00 |