| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 8 655.00 | 2 549.00 | 11 204.00 |
AH Fonds commercial | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
AP Constructions | 333 306.00 | 238 481.00 | 94 824.00 | 333 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 626.00 | 90 365.00 | 29 260.00 | 119 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 666.00 | 195 681.00 | 98 984.00 | 294 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 313.00 | 533 184.00 | 358 128.00 | 891 313.00 |
BT Marchandises | 5 530 880.00 | 852 903.00 | 4 677 976.00 | 5 530 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 031.00 | 38 100.00 | 2 253 930.00 | 2 292 031.00 |
BZ Autres créances | 496 725.00 | | 496 725.00 | 496 725.00 |
CF Disponibilités | 380 140.00 | | 380 140.00 | 380 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 742 790.00 | 891 004.00 | 7 851 785.00 | 8 742 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 103.00 | 1 424 189.00 | 8 209 914.00 | 9 634 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
CU Autres participations | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 932 884.00 | | | 932 884.00 |
DH Report à nouveau | 269 981.00 | | | 269 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 111.00 | | | 366 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 477.00 | | | 1 805 477.00 |
DP Provisions pour risques | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 575.00 | | | 872 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 428.00 | | | 1 018 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 011.00 | | | 3 725 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 010.00 | | | 667 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
EA Autres dettes | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 338 413.00 | | | 6 338 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 914.00 | | | 8 209 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 702 269.00 | | | 5 702 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 267 090.00 | 248 147.00 | 14 515 237.00 | 14 267 090.00 |
FD Production vendue biens | | 2 041.00 | 2 041.00 | |
FG Production vendue services | 1 058 870.00 | 4 872.00 | 1 063 742.00 | 1 058 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 325 961.00 | 255 060.00 | 15 581 021.00 | 15 325 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 662 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 100 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 039.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 150 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 672 202.00 | | | 15 672 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 306 090.00 | | | 15 306 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 111.00 | | | 366 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 824.00 | | 117 819.00 | 871 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 992.00 | 53 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 330.00 | 891 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 889.00 | 89 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 449.00 | 747 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 594.00 | | 2 099.00 | 89 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 328.00 | | 115 719.00 | 717 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 902.00 | 89 620.00 | 87 338.00 | 530 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 1 892.00 | 1 889.00 | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 250.00 | 87 727.00 | 85 449.00 | 522 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 200.00 | 53 039.00 | 42 216.00 | 55 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 659 847.00 | 193 056.00 | | 659 847.00 |
6T Sur comptes clients | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 947.00 | 193 056.00 | | 697 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 147.00 | 246 096.00 | 42 216.00 | 753 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 096.00 | 42 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 011.00 | 3 725 011.00 | | 3 725 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 511.00 | 221 511.00 | | 221 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 804.00 | 152 804.00 | | 152 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 074.00 | 2 236 074.00 | | 2 236 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
VB T. V. A. | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VC Groupe et associés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 043.00 | 177 929.00 | 631 114.00 | 809 043.00 |
VI Groupe et associés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 379.00 | | | 280 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 322.00 | 419 322.00 | | 419 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 508.00 | 2 773 123.00 | 86 385.00 | 2 859 508.00 |
VW T.V.A. | 232 923.00 | 232 923.00 | | 232 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 383.00 | 5 702 269.00 | 631 114.00 | 6 333 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
ST Autres comptes | 588 644.00 | | | 588 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 942.00 | | | 205 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
YT Sous‐traitance | 122 444.00 | | | 122 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 042 988.00 | | | 3 042 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 612 244.00 | | | 2 612 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 578.00 | | | 957 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |