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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 563.00 | 23 034.00 | 8 528.00 | 31 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 939.00 | 58 033.00 | 6 905.00 | 64 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 134.00 | 449 375.00 | 506 757.00 | 956 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 706.00 | 7 743.00 | 906 963.00 | 914 706.00 |
BZ Autres créances | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
CF Disponibilités | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 069.00 | 7 743.00 | 1 009 326.00 | 1 017 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 205.00 | 457 120.00 | 1 516 085.00 | 1 973 205.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 856 479.00 | 368 308.00 | 488 171.00 | 856 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 250.00 | 460 250.00 | | 460 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 103.00 | 124 265.00 | | -221 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 385.00 | -345 368.00 | | -98 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 833.00 | 25 833.00 | | 15 833.00 |
DL TOTAL (I) | 288 510.00 | 396 896.00 | | 288 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 707.00 | 452 691.00 | | 424 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 83 263.00 | | 39 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 662.00 | 433 472.00 | | 360 662.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 2 732.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 574.00 | 1 372 160.00 | | 1 227 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 085.00 | 1 769 057.00 | | 1 516 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 118.00 | 703 020.00 | | 642 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 140.00 | 74 431.00 | 194 709.00 | 269 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 454.00 | 144 454.00 | | 144 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 905 414.00 | 905 414.00 | | 905 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 9 252.00 | 390 747.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 567.00 | 155 567.00 | | 155 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 478.00 | 977 370.00 | 3 108.00 | 980 478.00 |
VW T.V.A. | 153 668.00 | 153 667.00 | | 153 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 572.00 | 642 114.00 | 585 456.00 | 1 227 572.00 |