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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 438 438.00 | 2 938 438.00 | 11 500 000.00 | 14 438 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 669 415.00 | 8 954 365.00 | 48 715 050.00 | 57 669 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 462.00 | | 306 462.00 | 306 462.00 |
BZ Autres créances | 6 129 563.00 | | 6 129 563.00 | 6 129 563.00 |
CF Disponibilités | 973 273.00 | | 973 273.00 | 973 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 299.00 | | 7 409 299.00 | 7 409 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 078 715.00 | 8 954 365.00 | 56 124 349.00 | 65 078 715.00 |
CU Autres participations | 39 730 977.00 | 2 515 926.00 | 37 215 050.00 | 39 730 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 580 510.00 | | | 6 580 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 640.00 | | | 1 163 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 658 051.00 | | | 658 051.00 |
DG Autres réserves | 8 233 916.00 | | | 8 233 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 901.00 | | | 920 901.00 |
DK Provisions réglementées | 215 050.00 | | | 215 050.00 |
DL TOTAL (I) | 17 772 068.00 | | | 17 772 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 241 058.00 | | | 16 241 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 134 335.00 | | | 20 134 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 851.00 | | | 1 742 851.00 |
EA Autres dettes | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 232 281.00 | | | 38 232 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 124 349.00 | | | 56 124 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 452 561.00 | | | 25 452 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 987 536.00 | | 5 987 536.00 | 5 987 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 987 536.00 | | 5 987 536.00 | 5 987 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | -69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 640 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 813.00 | | | -31 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 079.00 | | | 95 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 871.00 | | | 528 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 336.00 | | | 6 169 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 435.00 | | | 5 248 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 901.00 | | | 920 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 669 416.00 | | | 57 669 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 730 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 669 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 938 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 938 438.00 | | | 17 938 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 730 977.00 | | | 39 730 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 215 050.00 | | | 215 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 938 438.00 | | | 2 938 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 454 365.00 | | | 5 454 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669 416.00 | 120 000.00 | | 5 669 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 919.00 | 679 919.00 | | 679 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 582.00 | 479 582.00 | | 479 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
UX Autres créances clients | 306 462.00 | | | 306 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VC Groupe et associés | 6 096 241.00 | | | 6 096 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 241 058.00 | 3 461 338.00 | 12 779 720.00 | 16 241 058.00 |
VI Groupe et associés | 20 134 335.00 | 20 134 335.00 | | 20 134 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 737 958.00 | | | 1 737 958.00 |
VP Divers | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 026.00 | 6 436 026.00 | | 6 436 026.00 |
VW T.V.A. | 544 788.00 | 544 788.00 | | 544 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 232 281.00 | 25 452 561.00 | 12 779 720.00 | 38 232 281.00 |