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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 945.00 | | 307 945.00 | 307 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 549 471.00 | | 549 471.00 | 549 471.00 |
CF Disponibilités | 450 953.00 | | 450 953.00 | 450 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 424.00 | | 1 000 424.00 | 1 000 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 369.00 | | 1 308 369.00 | 1 308 369.00 |
CU Autres participations | 307 945.00 | | 307 945.00 | 307 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 646.00 | 439 409.00 | | 434 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 691.00 | -4 763.00 | | 42 691.00 |
DL TOTAL (I) | 486 137.00 | 443 446.00 | | 486 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 357.00 | 3 848.00 | | 465 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 127.00 | 243 280.00 | | 354 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 1 351.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 232.00 | 249 792.00 | | 822 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 369.00 | 693 238.00 | | 1 308 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 879.00 | 249 792.00 | | 368 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 950.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 968.00 | 38 346.00 | | 64 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 277.00 | 43 109.00 | | 22 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 691.00 | -4 763.00 | | 42 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 127.00 | 354 127.00 | | 354 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 232.00 | 368 879.00 | 453 354.00 | 822 232.00 |