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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470 813.00 | 1 350 622.00 | 120 191.00 | 1 470 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 070.00 | 19 068.00 | 12 001.00 | 31 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 473 078.00 | 30 935 586.00 | 13 537 492.00 | 44 473 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 605 779.00 | | 1 605 779.00 | 1 605 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298 951.00 | | 3 298 951.00 | 3 298 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 879 690.00 | 32 305 276.00 | 18 574 415.00 | 50 879 690.00 |
BP En cours de production de services | 6 089 710.00 | | 6 089 710.00 | 6 089 710.00 |
BT Marchandises | 49 348 369.00 | 2 969 881.00 | 46 378 488.00 | 49 348 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 884 350.00 | | 13 884 350.00 | 13 884 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 748 309.00 | 34 456.00 | 209 713 853.00 | 209 748 309.00 |
BZ Autres créances | 102 033 481.00 | | 102 033 481.00 | 102 033 481.00 |
CF Disponibilités | 72 434 061.00 | | 72 434 061.00 | 72 434 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999 534.00 | | 999 534.00 | 999 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 537 813.00 | 3 004 336.00 | 451 533 476.00 | 454 537 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 439 850.00 | 35 309 612.00 | 470 130 238.00 | 505 439 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 000.00 | 3 242 000.00 | | 3 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 200.00 | 324 200.00 | | 324 200.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 947 052.00 | 89 507 880.00 | | 84 947 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 609 108.00 | 40 439 172.00 | | 49 609 108.00 |
DL TOTAL (I) | 143 122 360.00 | 148 513 252.00 | | 143 122 360.00 |
DP Provisions pour risques | 16 808 298.00 | 17 615 231.00 | | 16 808 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 808 298.00 | 17 615 231.00 | | 16 808 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 092.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 305 546.00 | 15 344 155.00 | | 34 305 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 873 150.00 | 130 002 905.00 | | 67 873 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 757 576.00 | 104 703 857.00 | | 124 757 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 936.00 | 367 701.00 | | 92 936.00 |
EA Autres dettes | 72 596 970.00 | 82 189 331.00 | | 72 596 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 472 194.00 | 17 938 539.00 | | 10 472 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 098 373.00 | 350 601 580.00 | | 310 098 373.00 |
ED (V) | 101 207.00 | 23 989.00 | | 101 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 130 238.00 | 516 754 052.00 | | 470 130 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 682 201 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 309 934 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 136 291.00 | |
FM Production stockée | | | -4 190 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 299 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 842 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 524 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 176 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 214 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 685 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 973 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 725 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 307.00 | |
GE Autres charges | | | 293 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 539 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 759 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 661 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 842.00 | 11 701.00 | | 641 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 964 050.00 | 2 761 265.00 | | 72 964 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 605 891.00 | 2 772 966.00 | | 73 605 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 090.00 | 254 565.00 | | 536 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 284 174.00 | 25 534.00 | | 64 284 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 820 264.00 | 280 099.00 | | 64 820 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 785 627.00 | 2 492 867.00 | | 8 785 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 119 370.00 | 4 298 306.00 | | 7 119 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 281 655.00 | -3 160 459.00 | | -2 281 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 498 325.00 | 948 987 752.00 | | 1 066 498 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 889 217.00 | 908 548 580.00 | | 1 016 889 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 609 108.00 | 40 439 172.00 | | 49 609 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 257 337.00 | | 20 672 215.00 | 295 257 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 183.00 | 3 298 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 049 862.00 | 50 879 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 327.00 | 1 470 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 816 352.00 | 46 109 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 726.00 | | 82 414.00 | 1 440 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 647 717.00 | | 20 278 562.00 | 290 647 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168 895.00 | | 311 239.00 | 3 168 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 271 959.00 | 34 973 046.00 | 200 939 729.00 | 198 271 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 471.00 | 259 331.00 | 38 181.00 | 1 129 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 142 488.00 | 34 713 715.00 | 200 901 549.00 | 197 142 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 615 231.00 | 2 747 836.00 | 3 554 769.00 | 17 615 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 615 231.00 | 2 747 836.00 | 3 554 769.00 | 17 615 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 725 489.00 | 3 468 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 347.00 | 86 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 873 150.00 | 67 873 150.00 | | 67 873 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 757 576.00 | 124 757 576.00 | | 124 757 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 596 970.00 | 72 596 970.00 | | 72 596 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 472 194.00 | 10 472 194.00 | | 10 472 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298 951.00 | | 3 298 951.00 | 3 298 951.00 |
UX Autres créances clients | 209 748 309.00 | 209 748 309.00 | | 209 748 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871 319.00 | 871 319.00 | | 871 319.00 |
VB T. V. A. | 10 243 278.00 | 10 243 278.00 | | 10 243 278.00 |
VC Groupe et associés | 73 568 078.00 | 73 568 078.00 | | 73 568 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 795 783.00 | 15 795 783.00 | | 15 795 783.00 |
VP Divers | 1 553 814.00 | 1 553 814.00 | | 1 553 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999 534.00 | 999 534.00 | | 999 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 080 274.00 | 312 781 323.00 | 3 298 951.00 | 316 080 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 792 826.00 | 275 792 826.00 | | 275 792 826.00 |