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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 658.00 | 220.00 | 1 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 965.00 | 122 372.00 | 20 593.00 | 142 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 206.00 | 16 991.00 | 6 215.00 | 23 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 092.00 | 141 023.00 | 64 069.00 | 205 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
BP En cours de production de services | 230 454.00 | | 230 454.00 | 230 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 384.00 | | 412 384.00 | 412 384.00 |
BZ Autres créances | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
CF Disponibilités | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 655.00 | | 841 655.00 | 841 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 747.00 | 141 023.00 | 905 724.00 | 1 046 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 408.00 | 209 408.00 | | 209 408.00 |
DH Report à nouveau | -154 054.00 | | | -154 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 440.00 | -154 054.00 | | -25 440.00 |
DL TOTAL (I) | 62 913.00 | 88 353.00 | | 62 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 501.00 | 184 877.00 | | 322 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 460.00 | 222 018.00 | | 255 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 692.00 | 165 269.00 | | 191 692.00 |
EA Autres dettes | 73 156.00 | 180 009.00 | | 73 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 810.00 | 752 173.00 | | 842 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 724.00 | 840 527.00 | | 905 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 691.00 | | 8 906.00 | 196 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 205 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 166 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | 249.00 | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 021.00 | | 8 657.00 | 158 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 051.00 | 12 318.00 | 346.00 | 129 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 28.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 421.00 | 12 289.00 | 346.00 | 127 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 460.00 | 255 460.00 | | 255 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
UX Autres créances clients | 412 384.00 | 412 384.00 | | 412 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VB T. V. A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 501.00 | 35 551.00 | 283 782.00 | 322 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 206.00 | 500 206.00 | | 500 206.00 |
VW T.V.A. | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 810.00 | 555 860.00 | 283 782.00 | 842 810.00 |