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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 856 918.00 | 519 931.00 | 336 987.00 | 856 918.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 856 933.00 | 519 931.00 | 337 002.00 | 856 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
084 Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
110 Total général Actif | 872 188.00 | 519 931.00 | 352 257.00 | 872 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 480.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 690.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 641.00 | 65 177.00 | | 87 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 719.00 | 6 000.00 | | 8 719.00 |
230 Autres produits | 17 682.00 | 450.00 | | 17 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 042.00 | 71 627.00 | | 114 042.00 |
242 Autres charges externes. | 61 082.00 | 33 661.00 | | 61 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | 4 620.00 | | 4 368.00 |
252 Charges sociales | 2 345.00 | 3 189.00 | | 2 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 231.00 | 31 576.00 | | 31 231.00 |
262 Autres charges | 5 516.00 | 1.00 | | 5 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 542.00 | 73 047.00 | | 104 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 500.00 | -1 420.00 | | 9 500.00 |
280 Produits financiers | -3 094.00 | -5 032.00 | | -3 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 513.00 | 5 990.00 | | 6 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 439.00 | 8.00 | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 480.00 | -470.00 | | 11 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 865 094.00 | | | 865 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |