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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | 1 580.00 | 102.00 | 1 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 132.00 | 1 980.00 | 188 152.00 | 190 132.00 |
BZ Autres créances | 1 162 845.00 | | 1 162 845.00 | 1 162 845.00 |
CF Disponibilités | 169 369.00 | | 169 369.00 | 169 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 103.00 | | 1 335 103.00 | 1 335 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 236.00 | 1 980.00 | 1 523 255.00 | 1 525 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 161 123.00 | | | 1 161 123.00 |
CU Autres participations | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 184.00 | 1 621 184.00 | | 1 621 184.00 |
DH Report à nouveau | -181 584.00 | -184 215.00 | | -181 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 683.00 | 2 631.00 | | -7 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 717.00 | 1 509 400.00 | | 1 501 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 64.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 103.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 900.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 590.00 | 23 320.00 | | 19 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 538.00 | 25 388.00 | | 21 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 255.00 | 1 534 789.00 | | 1 523 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 29 544.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 29 544.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | 19 500.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 19 500.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | 10 044.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 557.00 | 97 942.00 | | 69 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 240.00 | 95 311.00 | | 77 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 683.00 | 2 631.00 | | -7 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 1 291.00 | 8 682.00 | 9 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 971.00 | 1 291.00 | 8 682.00 | 8 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 123.00 | | 1 122 123.00 | 1 122 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 735.00 | 4 612.00 | 1 161 123.00 | 1 165 735.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |