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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 530.00 | 65 070.00 | 13 460.00 | 78 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 613.00 | 73 093.00 | 13 520.00 | 86 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 364.00 | | 354 364.00 | 354 364.00 |
BZ Autres créances | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CF Disponibilités | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 304.00 | | 462 304.00 | 462 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 918.00 | 73 093.00 | 475 824.00 | 548 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 38 817.00 | 33 604.00 | | 38 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 592.00 | 5 213.00 | | 78 592.00 |
DL TOTAL (I) | 125 880.00 | 47 287.00 | | 125 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 988.00 | 157 785.00 | | 97 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 595.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 735.00 | 58 046.00 | | 196 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 554.00 | 50 180.00 | | 54 554.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 2 459.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 945.00 | 269 065.00 | | 349 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 824.00 | 316 353.00 | | 475 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 012.00 | 211 077.00 | | 312 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 022.00 | | 3 591.00 | 83 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 962.00 | | 3 591.00 | 82 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 758.00 | 8 335.00 | | 64 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 758.00 | 8 335.00 | | 64 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 735.00 | 196 735.00 | | 196 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 986.00 | 60 056.00 | 37 932.00 | 97 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 352.00 | 395 352.00 | | 395 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 412.00 | 395 412.00 | | 395 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 945.00 | 312 012.00 | 37 932.00 | 349 945.00 |