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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 841.00 | | 167 841.00 | 167 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 290.00 | | 1 082 290.00 | 1 082 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 790.00 | | 1 188 790.00 | 1 188 790.00 |
CU Autres participations | 914 449.00 | | 914 449.00 | 914 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 637.00 | | | 1 025 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 466.00 | | | 1 128 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 790.00 | | | 1 188 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 198.00 | | | 276 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 368.00 | | | 228 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 156.00 | | 11 134.00 | 1 071 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 156.00 | | 11 134.00 | 1 071 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 841.00 | | 167 841.00 | 167 841.00 |
UX Autres créances clients | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 448.00 | 92 607.00 | 167 841.00 | 260 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |