| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 282.00 | 11 156.00 | 2 126.00 | 13 282.00 |
BF Prêts | 961 751.00 | 338 625.00 | 623 127.00 | 961 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 389.00 | 353 430.00 | 628 959.00 | 982 389.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
BZ Autres créances | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 440.00 | | 164 440.00 | 164 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 829.00 | 353 430.00 | 793 399.00 | 1 146 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626 452.00 | | | 626 452.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
DG Autres réserves | 557 296.00 | 512 633.00 | | 557 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 121.00 | 44 663.00 | | -107 121.00 |
DL TOTAL (I) | 458 997.00 | 566 118.00 | | 458 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 745.00 | 156 003.00 | | 182 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 341.00 | 269 551.00 | | 75 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 802.00 | 76 137.00 | | 54 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 403.00 | 502 073.00 | | 334 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 399.00 | 1 068 190.00 | | 793 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 403.00 | 502 073.00 | | 334 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FM Production stockée | | | -238 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -125 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -45 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -19 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 977.00 | 13 547.00 | | 11 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 1 281.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 1 281.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 1 160.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -125 283.00 | 678 664.00 | | -125 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 162.00 | 634 001.00 | | -18 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 121.00 | 44 663.00 | | -107 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 373.00 | 32 313.00 | | 30 373.00 |