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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472.00 | 872.00 | 5 600.00 | 6 472.00 |
BZ Autres créances | 523 668.00 | | 523 668.00 | 523 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 446 385.00 | | 446 385.00 | 446 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 053.00 | | 1 350 053.00 | 1 350 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 525.00 | 872.00 | 1 355 653.00 | 1 356 525.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 400.00 | 1 196 400.00 | | 1 196 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
DG Autres réserves | 114 988.00 | 118 389.00 | | 114 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 339.00 | -3 401.00 | | 4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 341.00 | 1 347 002.00 | | 1 351 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 041.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 1 069.00 | | 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 311.00 | 5 710.00 | | 4 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 653.00 | 1 352 712.00 | | 1 355 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 311.00 | 5 710.00 | | 4 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 812.00 | | | -5 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 691.00 | 12 048.00 | | 14 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 352.00 | 15 449.00 | | 10 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 339.00 | -3 401.00 | | 4 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VC Groupe et associés | 521 138.00 | 521 138.00 | | 521 138.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 668.00 | 523 668.00 | | 523 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |