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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 3 150.00 | 1 600.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 618.00 | 15 169.00 | 2 450.00 | 17 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 768.00 | 40 962.00 | 6 806.00 | 47 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 637.00 | 59 280.00 | 201 356.00 | 260 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BT Marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 001.00 | 59 280.00 | 230 720.00 | 290 001.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 559.00 | 100 594.00 | | 122 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 809.00 | 21 965.00 | | 22 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 728.00 | | |
DL TOTAL (I) | 146 468.00 | 124 387.00 | | 146 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 009.00 | 69 860.00 | | 46 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 244.00 | 21 922.00 | | 22 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 218.00 | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 986.00 | 15 838.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 252.00 | 109 838.00 | | 84 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 720.00 | 234 225.00 | | 230 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 505.00 | 71 829.00 | | 71 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
FG Production vendue services | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 861.00 | | 170 861.00 | 170 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 728.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 35.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 35.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | 693.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 427.00 | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 821.00 | 189 445.00 | | 173 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 012.00 | 167 480.00 | | 151 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 809.00 | 21 965.00 | | 22 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 057.00 | | 580.00 | 260 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 807.00 | | 580.00 | 64 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 195.00 | 5 085.00 | | 54 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 045.00 | 5 085.00 | | 51 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 009.00 | 33 262.00 | 12 747.00 | 46 009.00 |
VI Groupe et associés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VP Divers | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 252.00 | 71 505.00 | 12 747.00 | 84 252.00 |