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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 212.00 | 4 253.00 | 1 959.00 | 6 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 512.00 | | 574 512.00 | 574 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 724.00 | 4 253.00 | 576 471.00 | 580 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
CF Disponibilités | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 893.00 | | 115 893.00 | 115 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 616.00 | 4 253.00 | 692 364.00 | 696 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 806.00 | 5 240.00 | | 6 806.00 |
DG Autres réserves | 30 466.00 | 60 698.00 | | 30 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 867.00 | 31 335.00 | | 35 867.00 |
DL TOTAL (I) | 673 140.00 | 697 273.00 | | 673 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 3 568.00 | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 291.00 | 11 943.00 | | 16 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 224.00 | 15 684.00 | | 19 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 364.00 | 712 957.00 | | 692 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 5 530.00 | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 152.00 | 397 889.00 | | 422 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 285.00 | 366 554.00 | | 386 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 867.00 | 31 335.00 | | 35 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 724.00 | | | 580 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 512.00 | | | 574 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289.00 | 1 964.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 1 964.00 | | 2 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |