| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 2 613.00 | 2 047.00 | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 325 224.00 | | 325 224.00 | 325 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 821.00 | | 201 821.00 | 201 821.00 |
AP Constructions | 441 180.00 | 197 577.00 | 243 603.00 | 441 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 086.00 | 149 652.00 | 87 434.00 | 237 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 906.00 | 349 842.00 | 904 064.00 | 1 253 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 112.00 | 101 670.00 | 501 441.00 | 603 112.00 |
BZ Autres créances | 104 119.00 | | 104 119.00 | 104 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 783.00 | | 1 399 783.00 | 1 399 783.00 |
CF Disponibilités | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 322.00 | 101 670.00 | 2 036 651.00 | 2 138 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 227.00 | 451 512.00 | 2 940 715.00 | 3 392 227.00 |
CU Autres participations | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 687.00 | 1 340 074.00 | | 1 344 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 264.00 | 604 614.00 | | 601 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 951.00 | 2 010 687.00 | | 2 011 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 086.00 | 14 869.00 | | 11 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 051.00 | 45 223.00 | | 63 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 534.00 | 424 151.00 | | 429 534.00 |
EA Autres dettes | 9 062.00 | 13 977.00 | | 9 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 490.00 | 502 085.00 | | 411 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 764.00 | 1 000 306.00 | | 928 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 715.00 | 3 010 993.00 | | 2 940 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 986.00 | 989 220.00 | | 916 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 114.00 | | 57 792.00 | 1 196 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 325.00 | | 2 380.00 | 529 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 854.00 | | 55 413.00 | 622 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 607.00 | 70 235.00 | | 279 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 333.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 327.00 | 69 902.00 | | 277 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 693.00 | 35 176.00 | 96 199.00 | 162 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 693.00 | 35 175.00 | 96 199.00 | 162 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 693.00 | 35 176.00 | 96 199.00 | 162 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 176.00 | 96 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 248.00 | 156 248.00 | | 156 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 490.00 | 411 490.00 | | 411 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
UX Autres créances clients | 603 112.00 | 603 112.00 | | 603 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VC Groupe et associés | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 086.00 | 3 850.00 | 7 236.00 | 11 086.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 146.00 | 709 466.00 | 18 680.00 | 728 146.00 |
VW T.V.A. | 151 552.00 | 151 552.00 | | 151 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 222.00 | 916 986.00 | 7 236.00 | 924 222.00 |