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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 134.00 | 22 520.00 | 10 614.00 | 33 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 978.00 | 45 388.00 | 19 590.00 | 64 978.00 |
BT Marchandises | 219 492.00 | | 219 492.00 | 219 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
BZ Autres créances | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CF Disponibilités | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 931.00 | | 318 931.00 | 318 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 910.00 | 45 388.00 | 338 522.00 | 383 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
DH Report à nouveau | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
EA Autres dettes | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 631.00 | | | 237 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 522.00 | | | 338 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 260.00 | | | 212 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 439.00 | | 659 439.00 | 659 439.00 |
FG Production vendue services | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 051.00 | | 675 051.00 | 675 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | -158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 16 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 683.00 | | | 676 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 623.00 | | | 672 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 940.00 | | 38.00 | 64 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 937.00 | | 38.00 | 8 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 993.00 | 2 394.00 | | 42 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 993.00 | 2 394.00 | | 42 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
UX Autres créances clients | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VI Groupe et associés | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 093.00 | 72 117.00 | 8 976.00 | 81 093.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 631.00 | 212 260.00 | | 237 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 561.00 | | | 129 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 944.00 | | | 96 944.00 |
ZE Dividendes | 22.00 | | | 22.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 436.00 | | | 127 436.00 |