| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 045.00 | 7 991.00 | 2 054.00 | 10 045.00 |
AH Fonds commercial | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 636.00 | 7 128.00 | 5 509.00 | 12 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 156.00 | 15 119.00 | 95 038.00 | 110 156.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CF Disponibilités | 968 095.00 | | 968 095.00 | 968 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 175.00 | | 985 175.00 | 985 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 331.00 | 15 119.00 | 1 080 212.00 | 1 095 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 362 246.00 | 349 195.00 | | 362 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 852.00 | 13 052.00 | | 259 852.00 |
DL TOTAL (I) | 662 798.00 | 402 946.00 | | 662 798.00 |
DP Provisions pour risques | 24 430.00 | 22 624.00 | | 24 430.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 430.00 | 110 624.00 | | 24 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 84 154.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 564.00 | 58 662.00 | | 37 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 072.00 | 23 036.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 467.00 | 114 608.00 | | 94 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 427.00 | 58 663.00 | | 207 427.00 |
EA Autres dettes | 31 727.00 | 5 989.00 | | 31 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 984.00 | 345 112.00 | | 392 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 212.00 | 858 683.00 | | 1 080 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 984.00 | 288 174.00 | | 392 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 662.00 | | 548 662.00 | 548 662.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 662.00 | | 548 662.00 | 548 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 344.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | 2 807.00 | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | 13 900.00 | | 520 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 624.00 | 13 900.00 | | 610 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 001.00 | 1 158.00 | | 46 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 404.00 | 13 614.00 | | 111 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 835.00 | 14 772.00 | | 161 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 789.00 | -872.00 | | 448 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 003.00 | 395.00 | | 75 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 611.00 | 786 136.00 | | 1 173 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 759.00 | 773 084.00 | | 913 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 852.00 | 13 052.00 | | 259 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 181.00 | | 3 988.00 | 392 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 012.00 | 110 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 012.00 | 12 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 161.00 | | 2 488.00 | 296 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 1 500.00 | 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 383.00 | 30 344.00 | 174 608.00 | 159 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 1 739.00 | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 131.00 | 28 605.00 | 174 608.00 | 153 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 624.00 | 4 430.00 | 90 624.00 | 110 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 624.00 | 4 430.00 | 90 624.00 | 110 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 430.00 | 90 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 134.00 | 17 080.00 | 2 054.00 | 19 134.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 912.00 | 390 912.00 | | 390 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 2 753.00 | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 026.00 | 12 902.00 | | 12 026.00 |
ST Autres comptes | 53 275.00 | 70 397.00 | | 53 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 679.00 | 38 328.00 | | 32 679.00 |
YT Sous‐traitance | 35 154.00 | 45 551.00 | | 35 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 007.00 | 3 967.00 | | 4 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 592.00 | 6 720.00 | | 5 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 674.00 | 159 142.00 | | 92 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 716.00 | 84 766.00 | | 40 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 133.00 | 167 177.00 | | 153 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |